Portefeuillehouder

J. van Essen

Rapportagedatum

4 september 2024

Achtergrond en samenvatting projectstatus
Fysiek
- Het project bevindt zich in de realisatiefase:

• Bijna alle woningaansluitingen Tuinen van Zandweerd zijn gerealiseerd. Alleen het appartementencomplex moet nog worden aangesloten.
• Drie appartementen Rubenstraat van Stichting Eigen Bouw zijn aangesloten.
• Rembrandtflat van Stichting Eigen Bouw is aangesloten, waaronder de eerste gasgestookte piekketelcentrale.
• Er worden voorbereidingen getroffen om de IJsselflat van Stichting Eigen Bouw en de appartementen aan de Van Vlotenlaan van Woonbedrijf Ieder1 aan te sluiten (2024-2026).
• Totaal zijn hiermee ca. 180 woningaansluitingen gerealiseerd.

- Momenteel loopt de aanbesteding voor het verdere ontwerp, realisatie en het onderhoud van opwekking en verdere infra voor fase 1 en fase 2 van SWZ.
- Totaal kunnen hier potentieel 2.200 woningen in de wijk Zandweerd van duurzame warmte worden voorzien, waarmee invulling wordt gegeven aan de Deventer warmte transitie.

Procesmatig
In Q2 heeft besluitvorming door Bestuurlijk Overleg, College en Raad plaatsgevonden:

• BO: de Raamovereenkomst met de verhurende partijen en de gemeente voor aansluiting van hun woningbezit is overeengekomen.
• College: instemming raadsbesluit krediet voor de verdere ontwikkeling van fase 1 en voorbereiding voor de oprichting van het Warmtebedrijf Deventer,
• Raad: kredietverstrekking verdere ontwikkeling fase 1.

Totaal overzicht besluitvorming college en raad is in bijlage 1 opgenomen. Onderstaand de besluitvorming Q2 2024

15. 2 april 204: Collegebesluit met raadsmededeling aansluiten IJsselflat
Stichting Eigen Bouw heeft gevraagd om de IJsselflat in 2024 reeds aan te sluiten. Eind maart is een collegebesluit genomen om de planning aansluiting IJsselflat te halen en daartoe vanuit de verstrekte Nationaal Groeifonds subsidie middelen beschikbaar te stellen.

16. april 2024: Collegebesluit
Besluit tot:

• Vaststellen (Raam) aansluitovereenkomst Verhuurders
• Principes en uitgangspunten rondom tariefstelling (bijlage 2 AOVK Verhuurders)
• Keuze warmteleverancier binnen warmtebedrijf Deventer i.o.
• Raadsvoorstel krediet verdere ontwikkeling fase 1

17. 22 mei 2024 Raadsbesluit
Raad besluit onder andere tot:

• Voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een (integraal) Warmtebedrijf Deventer;
• Het college de opdracht te geven om begin 2025 een uitgewerkt advies ten behoeve van de oprichting en inrichting van een Warmtebedrijf aan de raad voor te leggen;
• Op grond van de vastgestelde projectexploitatie een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere realisatie van fase 1 van het SWZ.

A. Realisatie

• Aansluiting woningen Tuinen van Zandweerd gereed.
• Aansluiting Rembrandtflat gereed.
• Voorbereiding aansluiting IJsselflat en Van Vlotenlaan waaronder tweede gasgestookte piekcentrale in de technische ruimte van de IJsselflat.

 B. Ontwerp, realisatie en exploitatie van (een deel van) bron en centrales

• Aanbesteding voor ontwerp, realisatie en onderhoud van de bronuitkoppeling bij de RWZI en de te realiseren warmtepompcentrales bij de garageboxen Rubenstraat en t.b.v. fase 2 gepubliceerd.
• Projectplan waaronder locatiebesluit warmtecentrale fase 2 opgesteld.

C. Het continueren van de warmtelevering vanaf 1/1/2024 aan de reeds aangesloten woningen  

• De gemeente bereidt zich voor op de continuering van de warmtelevering na 1/1/2025.
• KCC en technische dienstverlening, storingsonderhoud georganiseerd.
• Met extern bedrijf Zerofriction een contract afgesloten om de laatste dienstverlenende activiteiten die Ennatuurlijk nog uitvoert in de warmtelevering uit te gaan voeren via het digitale platform van ZeroFriction.

D. Oprichting Warmtebedrijf Deventer
Op basis van raadsbesluit mei 2024 worden voorbereidingen getroffen om in Q1 2025 tot een advies te komen rondom oprichting Warmtebedrijf Deventer. Intern is de organisatie daarvoor in voorbereiding. Er wordt gewerkt volgens de volgende principes, mede n.a.v. de motie die omtrent dit onderwerp is aangenomen:

• Advies wordt verwerkt in het ’Ontwikkelplan Warmtebedrijf Deventer’ (hierna: OWD). In dit ontwikkelplan worden strategische uitgangspunten rondom oprichting en inrichting vastgelegd.
• OWD wordt voor besluitvorming aan directie voorgelegd en van een second opinion voorzien op de aspecten die daarvoor in de motie zijn benoemd
• OWD wordt met concept statuten vastgesteld door College en aan Raad voor wensen en bedenkingen aangeboden
• Op grond van deze besluitvorming zal binnen de kaders van het OWD een Bedrijfsplan Warmtebedrijf Deventer (hierna: BWD) worden opgesteld.
• Na vaststelling van BWD door directie en college zal de daadwerkelijke oprichting worden geëffectueerd. Waarschijnlijk tweede helft volgende jaar, na inwerkingtreding van de nieuwe Wcw (Wet collectieve warmtevoorzieningen).

Behoeft aandacht

Ten aanzien van Financiën, Risico’s en Planning worden knelpunten onderkend. Risicodossier wordt geüpdatet. Financiën worden geherstructureerd. Planning is geactualiseerd.

Behoeft aandacht

Als vervolg op vaststelling raadsbesluit en bijbehorende begrotingswijziging in mei 2024 is besloten om inrichting van financiën aan te passen en beter te laten aansluiten bij de opdracht en realisatie. Dit passend bij de fase waarin we ons nu bevinden. Op deze manier kan in de toekomst beter (financieel) gestuurd, beheerst en verantwoord worden.
Concreet betekent dit het splitsten van investeringen en exploitatie:

• Investeringen specifiek per opwekinstallatie, infrastructuur van het leidingwerk en vervolgens aansluitingen per wijk/buurt/straat. En de algemene plankosten.
• Exploitatie specifiek gesplitst in kosten (beheer en exploitatielasten) en opbrengsten (inkomsten verbruiker aansluiting).
• Dit heeft echter tot gevolg dat we op dit moment, in deze overgangssituatie, een aangepaste rapportage aanleveren. Vanaf Q3 zal er ook cijfermatig gerapporteerd worden.

Nee

Nee

• De formele begroting van SWZ voor 2024 en 2025 is vastgesteld bij het raadsbesluit van mei 2024. Daarbij is tevens de projectexploitatie vastgesteld met verwerking van de Nationaal Groeifonds (NGF) subsidie. Dit zal na Q2 2024 worden geeffectueerd in deze rapportage.  
• De plankosten zijn als gevolg van een intensief onderhandelingstraject met Ennatuurlijk gestegen. Dit dient wel genuanceerd te worden omdat hiermee naast fase 1 ook al werkzaamheden met het oog op de ontwikkeling van fase 2 zijn verricht.  
• De realisatiekosten vallen binnen begroting maar laten op onderdelen overschrijdingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door het realiseren van tijdelijke voorzieningen en extreme inflatiegetallen.
• De overschrijdingen zijn meegenomen in de nieuwe (sluitende) vastgestelde projectexploitatie van fase 1 en fase 2.  

Nee

Mede gelet op het hiervoor beschreven aanpassen van de financiële inrichting kan op dit moment nog geen actueel beeld aangeleverd worden. Dit zal na Q2 2024 volgen.

Behoeft aandacht

Bij het raadsbesluit van mei 2024 heeft de raad besloten om ten behoeve van het weerstandsvermogen SWZ een reserve in te stellen en in 2024 €5.620.000 vanuit de projectexploitatie SWZ te storten in deze reserve, conform het besluit van juni 2023.  
Binnen deze kaders wordt de onderliggende risman- analyse uitgebreid naar fase 2 en geüpdatet.

Als onderdeel van de besluitvorming bij fase 1, is een risicodossier opgesteld. Dit risicodossier is gebaseerd op een projectgebonden weerstandsvermogen van 1,75 miljoen euro voor fase 1. Dekking hierbij wordt verkregen vanuit de Proeftuinsubsidie.
In de nieuwe projectexploitatie is deze risicovoorziening onderdeel van de projectexploitatie geworden conform besluit mei 2024:

• Aansluitrisico’s:                               €150.000
• Investeringsrisico’s:                         €900.000
• Operationele inkomsten risico’s:         €20.000
• Operationele kosten risico’s:            €687.500
• Eindtotaal:                                    €1.757.500

We zien door meerdere oorzaken een verhoogd risico binnen het project:

• De slechte marktomstandigheden ten gevolge van materiaalprijsstijgingen (€ >25%)
• De slechte marktomstandigheden t.g.v. weinig aanbieders, maar veel vraag. Er is dus beperkte concurrentie, waardoor gegadigde een comfortabele onderhandelingspositie heeft.
• De fluctuerende gas- en warmteprijzen.
• De veranderende wet- en regelgeving, waardoor private warmtebedrijven in onzekerheid verkeren en terughoudend zijn nieuwe contracten aan te gaan.  

Deze risico's worden meegenomen in de update van de risman-analyse en opnieuw gekwantificeerd. In Q3 wordt dit in de rapportage meegenomen.

Nee

Afhankelijk van aanbestedingsresultaten.

Op koers

Nieuwe projectplanning vastgesteld als onderdeel van besluitvorming mei 2024.

Behoeft aandacht

• Samenwerking Verhuurders, Enpuls, WDODelta verloopt constructief en goed.
• Samenwerking met Duurzaamheidsteam verdient aandacht. Tgv vertragende stappen heeft gemeente niet altijd helder en effectief gecommuniceerd met het DZH-team over de stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen SWZ. Hier wordt extra aandacht aan besteed. Daarnaast is een nieuwe communicatiemedewerkers betrokken die op structurering communicatie gaat sturen

N.v.t.