De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de laatste ramingen voor de inkomsten en uitgaven. Dit heeft geleid tot een mutatie in de voorziening (afname €1,1 miljoen). De vrijval wordt achtergehouden voor mogelijke fiscale naheffingen voor de VPB en BTW van voorgaande boekjaren. De omvang is hiervan nog niet bekend aangezien er nog afstemming met de Belastingdienst plaats vindt.  

In maart 2024 is er een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente, de Roos transport, en AND (Asfaltcentrale Deventer) om verder te verkennen of te onderzoeken of het uitbreiden en verplaatsen van de centrale, verplaatsen de Roos, en het dempen van de havenarm realistisch is. Het beschikbare budget is ontoereikend om alle geplande en verwachte ambtelijke activiteiten uit te voeren. Hiervoor is aanvullend budget benodigd ten bedrage van €25.000. De reden is dat er meer ambtelijke uren benodigd zijn om het proces met de Roos en de Centrale te begeleiden, als ook de eigen inzet in relatie tot te dempen havenarm. Daarnaast zijn er ten behoeve van het waterschap nog aanvullende onderzoeken nodig.

Voor de ontwikkeling van Hagenvoorde heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet wordt er gewerkt aan een visie voor woningbouw op het oostelijk deel van het plangebied. Aan het begin van het jaar was er circa €30.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar. Gebleken is dat dit krediet niet voldoende is om te komen tot een afronding van het ontwikkelkader samen met De Marken en WIS 55+ en de gesprekken aan te gaan met de buurt. Daarnaast is de behoefte ontstaan aan het opstellen en openen van een grondexploitaties en wordt er toegewerkt aan het sluiten van een overeenkomst met de vereniging WIS55+. De lange doorlooptijd, het betrekken van partijen en de aanvullende producten (koopovereenkomst en grondexploitaties) zorgen ervoor dat er extra budget nodig is. Geschat wordt dat er circa €100.000 aan extra krediet nodig is tot besluitvorming in de raad over het ontwikkelkader en de grondexploitaties. Het aanvullende krediet kan worden gedekt vanuit de inkomsten van de grondexploitatie. Uit de planeconomische verkenning blijkt dat er sprake is van een sluitende grondexploitatie.

Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2023 wordt in 2024 circa €1.354.856 excl. BTW aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €370.069 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.724.925 (afwijking van 22% ten opzichte van initiële begroting). Het voorstel is dat te verrekenen met de reserve planmatig onderhoud.

Vanuit de portefeuillestrategie verduurzaming is een aantal gebouwen geprioriteerd vanwege technische urgentie vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor twee gebouwen gaan wij verduurzamingsmaatregelen uitvoeren in combinatie met planmatig onderhoud. Het voorstel is om €98.901 uit de reserve verduurzaming te putten voor dakrenovatie van deze gebouwen.

In 2023 heeft de raad besloten de voorziening van Truckpoint over te nemen en na het verbeteren van de voorzieningen de truckparking te verhuren aan TRE. De werkzaamheden zijn in uitvoering, waarvan de verwachting is dat dit in oktober gerealiseerd is. Voor dit project is een krediet van €700.000 beschikbaar, waarvan €250.000 voor rekening is van de gemeente en het resterende deel gedekt wordt door bijdragen RWS en provincie. Doordat de opdrachtverlening iets langer op zich liet wachten en de leges over de gehele bouwkostensom betaald moeten worden valt de totale investering €80.000 hoger uit dan begroot. Vanuit de reserve planmatig onderhoud wordt een bedrag van €80.000 gestort in de reserve kapitaallasten.. Vanuit deze reserve wordt de aanvullende kapitaallast van circa €3.500 gedekt. Na realisatie kan een MJOP opgesteld worden en kan het definitieve financiële effect bepaald worden.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.