De treasury activiteiten lopen in lijn met het treasuryplan 2024-2026, met afwijkingen op de geraamde liquiditeitspositie en daarmee op de financieringsbehoefte. Er zijn geen afwijkingen op het gebied van aflossingen en rentestanden. Onze liquiditeitspositie is positiever dan geraamd, waardoor ook de rentebaten hoger zijn. De rentestand is sinds start van dit jaar redelijk stabiel - voor lange leningen schommelt deze tussen 3,0% en 3,3%. De korte rente is iets hoger.